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国信证券Q3开启加速度:净利润78亿大增四成,自营业务高增近九成
发布时间:2021-11-05 12:56 来源:未知
html模版国信证券Q3开启加速度:净利润78亿大增四成,自营业务高增近九成,基金投顾取得突破性进展-股票频道-和讯网

财联社(深圳,记者 黄靖斯)讯,10月29日,国信证券(002736,股吧)三季报出炉,三季度公司实现营收66.76亿元,同比增11.98%,净利润30.1亿元,同比增速为19.04%。前三季度来看,这家老牌券商净利增速尤为抢眼,盈利水平持续提升,净利润达78亿元,大增42.48%,净利排名行业第7;营收169.96亿元,同比增速为21.40%。

三季度自营业务最突出,实现收入62.78亿元,增速85.88%在头部券商中排第1。相比之下,经纪、投行表现稳健,同比增速分别为8.80%和0.05%,资管、信用收入则出现不同程度的增速下滑。

从业绩贡献度来看,前三季度依旧是自营+经纪双引擎驱动,两者贡献了公司近七成的营收。自营业务占大头,贡献近四成收入,其中投资收益大增54.54%达到近60亿元,主要来自金融工具投资收益增加,同时,因证券市场波动,公司公允价值变动收益同比实现扭亏。

近期国信证券正式通过公募基金投顾业务现场验收,展业后将为公司财富管理赛道带来更大想象空间。“鑫投顾”是国信证券数字化财富管理的重要平台,提供全场景“陪伴式”的财富管理服务,上线两年已服务客户260万,客户资产超4200亿元。

自营领衔,同比大增近九成

前三季度自营领衔,成为国信证券业绩贡献主力,实现收入62.78亿元,同比增速达到85.88%。放眼全行业,公司该项业务也颇具竞争力,收入排名行业第8,增速在头部券商中排名第1。

自营收入高增背后投资收益贡献最大,公允价值变动收益也实现扭亏。财报显示,国信证券三季度投资收益达到59.67亿元,同比大增54.54%的原因主要是金融工具投资收益增加;同时,因证券市场波动,公司公允价值变动收益同比扭亏,实现收入9.95亿元。

高增的投资收入源于自成体系的投资框架,以权益投资为例,国信证券目前已经形成了以分红投资策略、定增/大宗交易投资策略、价值成长投资策略为主,公私募基金组合投资策略、衍生品套利策略为辅的策略架构,既保证了公司权益投资收益稳健、风险可控,还具有进一步容纳更大资金规模的能力。

经纪业务稳步增长,基金投顾有大进展

自营之外,经纪业务同样是国信的主要营收来源,前三季度实现收入53.72亿元,同比增速为8.80%。从收入数额来看,国信经纪业务在行业第一梯队的地位稳固,排名第7,但就收入增速而言,在头部券商中相对偏低。

近期国信证券正式通过试点公募基金投顾业务现场验收,这将为公司财富管理赛道带来更大想象空间。今年6月,国信证券获得第二批基金投顾业务试点资格,随后公司迅速组建工作小组设计业务方案,重点布局“权益精选”类策略组合,与多家系统供应商沟通系统改造细节,为业务后续开展筹备技术平台。

基金投顾业务未来如何展业也引发关注。对于建议型基金投顾业务,国信证券已推出“基智魔方”产品,近期亦上线了“目标理财”服务,为客户提供基金的投资建议与跟投服务;同时正在探讨与第一批获得试点资格的基金公司合作开展业务的可能性。

据了解,“鑫投顾”是国信证券开展投顾服务的数字化财富管理平台,围绕“投前、投中、投后”提供全场景的“陪伴式”财富管理服务,通过超级账单、资讯干货、决策工具、专属投顾、财富规划等五大特色服务,更加精准地把握投资时机与标的,实现财富均衡配置。最新数据显示,上线两年以来,“鑫投顾”服务客户260万,客户资产超4200亿元。

积极稳健,对标世界一流投行

值得注意的是,投行业务在公司具有极高的战略地位,国信证券“十四五”发展战略规划明确提出全力打造世界一流的综合型投资银行,以及推进包括“积极稳健型投行服务”的六大业务主线。

从前三季度的表现来看,投行业务符合“积极稳健”定位,实现收入13.49亿元,同比微增0.05%变化不大,在全行业排名第8。前三季度公司IPO承销家数有10家,IPO承销额为71.32亿元,实现承销收入4.40亿元,全行业排名第14。

此外,在多项主营业务中,信用业务下滑幅度最明显。和去年相比,前三季度信用业务同比下滑32.97%至16.65亿元,主要原因是回购业务规模及利息支出增加。资管新规下,公司资管业务同样缩水。今年来,国信证券稳步推动相关产品整改,有序压降通道规模,前三季度实现资管收入1.82亿元,同比下滑11.19%,排在行业20名开外。

原始股东清仓式减持

三季度国信证券遭原始股东清仓式减持曾引发市场关注。9月6日,国信证券发布公告,公司股东一汽投资计划合计减持公司股份不超2,凯发k81111.57亿股。受此影响,9月7日,国信证券股价跌1.82%,报12.39元/股;减持公告至最新收盘日,股价跌近10%。

公告称,一汽投资计划在3个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式,合计减持公司股份不超过2.57亿股。资料显示,一汽投资为国信证券第6大股东,持有公司股份2.57亿股,占公司当前总股本的2.67%。清仓减持的原因为补充经营发展资金需要。

值得注意的是,一汽投资作为国信证券原始股东,于1997年7月增资扩股时引入,持股比例5.1%,IPO发行后降至4.28%。自2019年以来,一汽投资曾多次减持国信证券,减持比例约1%,此次为第三度宣布减持,减持完成后不再持有公司股份。

就在同一天,国信证券也发布了第二大股东华润信托减持股份的进展公告。此前华润信托计划减持国信证券不超过6000万股,占当时总股本的0.62%。但截至9月2日,实施上述减持计划的时间已过半,相关减持并未实施。

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